Könyvelőknek lépésről-lépésre 3. – Elektronikus beszámolók előkészítése, a csatolmányok (mellékletek) kezelése
Szerző: Könyvelőiroda Pécs | Kategória: Cégbíróság, SzámvitelTovább folytatjuk az elektronikus beszámolók 
elkészítéséről, beküldéséről szóló sorozatunkat; az első részben bemutattuk, hogy miképpen kell telepíteni egy PDF-formátumot előállítani képes, magyar nyelvű, ingyenes programot, a második részben lépésről-lépésre végigkísérhettük, hogy miként lesznek az excel (.xls), vagy word (.doc) dokumentumaink az elvárásoknak megfelelő .pdf formátumúak.
Útmutatónk harmadik részében, azaz jelen bejegyzésünkben azt mutatjuk be – képekkel is illusztrálva az egyes lépéseket -, hogy milyen módon kell az elektronikus bevalláshoz csatolni az előkészített, átalakított állományokat.
Arról ugye nem feledkeztek el, hogy egy-egy vállalkozáshoz kapcsolódó, összetartozó dokumentumainkat célszerű előre egy-egy külön mappában eltárolni? Célszerű a technikai kezelés megkönnyítése, és célszerű az archívumunk áttekinthetősége végett is a csoportosítások elvégzése.
1. Az előkészítő munkák elvégzését követően a közzétételi költségtérítésről igazolást kell beszereznünk a Magyar Államkincstártól (MÁK), a visszaigazolás alapján a vállalkozással átutaltatni a díjat, majd a kapott visszaigazolást is besorolni a csatolmányok közé.
A böngészőbe (keresőbe – FireFox, vagy Internet Explorer, vagy Opera, vagy Chrome, vagy Safari, stb.) írjuk be az alábbi címet: http://www.e-beszamolo.irm.hu/letoltes.aspx. Az oldalt megnyitva, az alábbi kép fogad bennünket:
2. Kattintson a MÁK igazolás menüpontra, és a megjelenő „Utalványminta és költségtérítés-befizetési igazoláskérelem” képernyőn kattintson a 2. pontra (a kérelem aljánál), a „2. Beszámoló közzététele: feliratnál a kék színű linkre.
Töltse ki értelemszerűen a rovatokat, majd kattintson a 2. Beszámoló közzététele felirat utáni kék linkre. A megfelelő rovatok kitöltéséhez a rovatok mellett részletes tájékoztató található. Ne feledjük el bejelölni a 3.000,- Ft-os költségtérítést jelölő köröcskét! A kitöltés befejezése után kattintson a
feliratra.
3. A honlap programja a háttérben elvégzi a kitöltés helyességének ellenőrzését (ha hibát talál, akkor megjelöli, hogy mit kell kijavítanunk), és egy újabb képernyőt tesz elénk, ahol az adatokat összegzi (nézzük meg mégegyszer alaposan, tényleg ezt akartuk-e?), és a képernyő alján arra kér bennünket, hogy írjuk be az ellenőrző kódot. Eza kód arra szolgál, hogy a rosszindulatú gépi bejegyzéseket kiszűrje, és meggyőződjön arról a program, hogy nem gép, hanem ember töltötte ki a kérelmet. Az üres négyzetbe írjuk be azt a kódot, amit felette látunk. Ha nem jól látjuk, akkor a zöld színű, körbemutató nyilakra kattintva újabb kódot kaphatunk. A program akkor engedi elküldeni a kérelmet, ha azonos kódot beírtuk, és rákattintunk a Kérelem beadása feliratra.
4. Ne ijesszen meg senkit az a felirat, amit az „Igazolás felhasználása:” rész alatt olvashat! Az adata a kérelem beadásakor már be is ment, most csak kinyomtatjuk emlékeztetőül, és archívumunkba ezt a kérelmet. Kattintsunk az „Oldal nyomtatása” feliratra!
FIGYELEM! Trükkösek leszünk és munkát spórolunk magunknak!
5. Ne kapkodjon! Olvassa el előbb figyelmesen, amit most írunk!
Az előző pont végén szóltunk, hogy spórolunk a munkájával; időt, energiár és papírt fogunk megtakarítani, továbbá az Ügyfelünket is precizen értesítjük az utalás összegéről, bankszámlaszámról, és arról a 16 jegyű hivatkozási számról, amitől már most is ökölbe szorul a talpunk, mert tudjuk jól, hogy ez neuralgikus pont, nagyon sokan, sokszor fognak elvérezni ezen a ponton. Jó, ha nem mi, hanem az Ügyfelünk hibázik ebben…
Tehát, amikor az előbb az oldal nyomtatására kattintottunk, akkor használjuk a sorozat előző részeiben megtanultakat; nyomtassunk egyből PDF állományba!
Válasszuk nyomtatónak a telepített PDF Creatort (vagy egyéb PDF-nyomtatót), majd kattintsunk az OK feliratra.
6. Töltsük ki a rovatokat minél beszédesebben, mert az itt megadott cím mondja meg, hogy miről szól a .pdf állomány tartalma, és mennyivel egyszerűbb dolgunk lesz majd, amikor az archívumunkba keresgéljük…
FIGYELEM! Trükk: nem a „Mentés” feliratra, hanem az E-mailfeliratra kell kattintani! Ezzel három legyet ütünk egy csapásra:
PDF állományba állítottuk elő a dokumentumunkat
A keletkezett állományt eltárolhatjuk az Ugyfelek–> Mintaceg—>Beszamolo–>2008 útvonal-típusú archívumunkba
A keletkezett állományt (ami minden adatot precízen – a MÁK-tól – tartalmaz), intézkedésre megküldhetjük Ügyfelünknek.
7. A Mentés feliratra történő kattintás után automatikusan meghívásra kerül az alapbeállított levelező programunk, és mellékletként automatikusan csatolódik az előbb elkészített PDF állományunk. Nekünk annyi a dolgunk, hogy megcímezzük Ügyfelünknek, és egy rövid kísérőlevélben felhívjuk figyelmét a tennivalókra.
8. Ügyfelünk átutalta (reméljük, jó adatokkal) a költségtérítés összegét, megkapjuk a MÁK-tól az igazolást, amit jól el is mentettünk az Ügyfél mappájába, a beszámoló kellékei mellé. Nekivághatunk a 2008. évi beszámoló elektronikus benyújtásának – nem is annyira bonyolult – műveletének! 
Valami rejtélyes oknál fogva az Abev2006-os programot választották az illetékesek, mint a beszámoló űrlapbeküldésének módját…
Nosza, menjünk az AbevUpdate ikonunkhoz, és álljunk neki felfrissíteni. Szerencsére, egy kattintás után, pár perc alatt frissül a bevallás programunk. Az Elekronikus űrlapot a http://www.e-beszamolo.irm.hu/letoltes.aspx címről tölthetjük le, és a szokásos módon kell telepíteni.
Az elektronikus űrlap telepítése után az Abev programunkat elindítva az APEH mellett megjelenik az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint szervezet, amelynek a beszámolót be kell küldeni.
Válasszuk ki a legördülő menüből az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, majd kattintsunk a Rendben feliratra.
9. Az eddigi bevallásokhoz hasonlóan válasszuk ki az „Új nyomtatvány” menüpontot, az IRMCEGINFO_09EB új nyomtatványt, és a törzsadatokból azt a vállalkozást, melynek beszámolóját be kívánjuk küldeni.
10. Az Elektronikus űrlap kitöltése nem túl bonyolult, és nem túl időigénye mutatvány – részleteibe nem mennénk bele. Minden rovathoz van kellő magyarázat, ha megakadnánk. A kitöltés hasonló, mint bármely bevallásnál, és az elküldés előtt az Ellenőrzés funkció jelezni fogja, ha nem tetszik neki valami.
Amit ide bejelölünk, hogy beküldjük, azokat az állományokat kell majd csatolni a következő lépésben.
11. És most következik az újdonság: a mellékletek csatolása.
Kattintsunk a kitöltő program „Adatok” menüpontjára. Ha az elekronikus űrlap be van töltve, akkor a Csatolmányok kezelése menüpont aktívvá válik. Válasszuk ki, kattintsunk rá!
12. A Csatolmányok kezelése táblában kattintsunk a Hozzáadás feliratra. Fel fog ugrani egy figyelmeztető tábla, ami arra bíztat bennünket, hogy győződjünk meg a vírusmentességről. A vírusmentesség figyelését a telepített vírusölő programunk automatikusan végzi, ezért a kis táblán jelöljük be bátran azt, hogy a figyelmeztetés ne jelenjen meg többet, majd kattintsunk a Rendben feliratra.
13. Keressük meg a beküldendő vállalkozás adatait az archívumból, és jelöljük ki a csatolni kívánt dokumentumokat, mégpedig azokat, amelyeket bejelöltünk az elektronikus űrlapon. Se többet, sem kevesebbet, sem mást!
FIGYELEM! A könyvtárból egyidejűleg több – az összes kívánt – fájlt kijelölheti, ha lenyomja és lenyomva tartja a billentyűzete bal oldalán lévő Ctrl feliratú gombot és az egérrel a kívánt fájlokra kattintgat. (Ha eldurrantott valamit, tévesen jelölt ki valamit, akkor ugyanezzel a módszerrel, a hibásan kijelölt fájlra kattintva kiszedheti a hozzáadásra jelöltek közül.)
FIGYELEM! A könyvtárban több azonos nevű fájl lehet, amiknek a kiterjesztése különbözik (ha még emlékszik, innen és ide konvertáltuk a fájlokat pdf-állományba!). Csak a .pdf kiterjesztésű fájlokat jelöljük meg csatolmányként!
Amennyiben végeztünk a csatolni kívánt fájlok kijelölésével, kattintsunk a Megnyitás feliratra.
14. A végleges csatolás előtt még egy pillantást vethetünk az összefoglaló táblázatra, hogy mely fájlokat jelöltük meg csatolásra, az elektronikus űrlap mellékleteként történő beküldésre. Itt még javíthatunk a Töröl, illetve a Hozzáad feliratokra történő kattintással.
Amikor biztosak vagyunk a dolgunkban, kattintsunk az OK feliratra.
15. És a többi megint a szokásos módon történik; Ellenőrzés – Megjelölés feladásra – feladás az Ügyfélkapun keresztül.
Köszönjük figyelmüket! Reméljük, segíthettünk!
SAKRAF Könyvelőiroda Kft. Pécs
Bejegyzések (RSS)
Szeretnék köszönetet mondani az átfogó, értelmesen, érthetően megfogalmazott útmutatáshoz.
Nagyon nagy segítséget kaptam a munkámhoz. Jó tudni, hogy vannak olyanok, akik szívesen segítenek.
Mégegyszer fogadják elismerésemet és köszönetetmet.
T. kollégák!
A 13-14. lépésben nem kellene az igazolásnak (’dosszié’) is szerepelnie a fájlok között?
De, igen. A .dosszie kiterjesztésű fájlt is kell csatolni, ezért is írta meg a Könyvelőiroda az Útmutató 4. részét.
Műfajilag ez nem tartozik a pdf-konvertálások közé (merthogy nem is kell konvertálni semerre), de leírtuk a korábbi részekben, hogy mit is kell csatolni.
Azért köszönjük az észrevételt; valóban elfért volna az egyértelműség kedvéért még egy kis megjegyzés..
„Bizonyára sokan használják az Excelhez ingyenesen letölthető táblázatot…”
Honnan lehet letölteni ezt az excel formátumban elkészíthető beszámolót?
Kedves Schilon!
nem is udom már, hogy mikor töltöttük le, és hogyan alakítgattuk
Itt érdemes körülnézni: http://office.microsoft.com/hu-hu/templates/FX100595491038.aspx?pid=CL100632981038
A könyvelőknek lépésről- lépésre 1-3 olyan profi munka amely tényleg segít az eligazodásban. Részemről nagyon köszönöm igazán nagy segítséget kaptam. Gratulálok azoknak akik létre hozták az anyagot, fogadják elismerésemet.
Tisztelettel: egy Öreg könyvelő.
Tisztelt Krajcsovicz Pál úr!
Köszönjük elismerő szavait – tagadhatatlanul jól esik, hogy értékeli törekvéseinket.
És… nincs Öreg könyvelő, csak tisztességben meg nem őrült régi számviteli szakmunkás..
Kedves Sakraf!
csak azt szeretném kérdezni,hogy az excelben elkészített, minden adatot tartalmazó kis Beszámolómat (Erkim,mérleg stb) átalakithatom-e pdf-re, vagy még mindig léteznek kötelező sémák? A többit már megfejtettem az IRM honlapjáról illetve az itt kapott részletes útmutatóból. Köszönet érte! Nagyon hálás lennék a válaszért.
Üdv Nellianyó
(én csak egy beszámolót készítek,a családi bt-nknek)
Kedves Nelli!
Igen, az excellben készített táblázatot kell átalakítania pdf-formátummá (nem szkenneléssel!). Arra kell ügyelnie, hogy külön legyen az eredménykimutatás, külön a mérleg, stb.
{Bizonyára sokan használják az Excelhez ingyenesen letölthető táblázatot, ahol egy fájlban van a mérleg-eredménybeszámoló, csak kinyomtatáskor külön oldalakban jön ki a masinából. Nos, ez egy fájl, tehát, ne ezt alakítsuk át pdf-formátummá, hanem ketté kell venni.}
Kisvállalkozásoknál, családi cégeknél az a legjobb megoldás, ha egy nyomtatványt kicsi kezeinkkel lemásolunk, belepötyögtetjük az excel táblánkba, elmentjük bufenc_merleg.xls, bukfenc-eredmenykimutatas.xls formátumba, aztán minden évben szépen kitöltögetjük, elmentjük, átalakítjuk.
A „Könyvelőknek lépésről-lépésre 1-3″ anyagot megismertem és csak felsőfokon tudok nyilatkozni róla.
Nagyon köszönöm a „nagy” munkát, a részletes ismertetést, eddig ez az anyag volt a legérthetőbb, világos leírás.
Köszönet a munkatársaknak, csaknem minden nap elolvasom a honlapjukat, sok mindenben segítettek már.
Köszönöm szépen, maradok tisztelettel,
Koczorné, Keleti Mária ” régi számviteles”
Ezt a válasszon szervezetet-dolgot olvastam több helyen, és nem értettem. Itt világosodott meg bennem, hogy ez azokon a gépeken jelenik meg, ahol már telepítve volt az Abev2006. Mivell ú, Abev-mentes gépre tettem fel, így ott csak ez az egyetlen 09EB nyomtatvány van, és valószínűleg emiatt nem kér szervezetet – nálam.